تراز سه ماهه اول سال 1389 مجتمع مسکونی غدیرزون شرقی
ردیف | ماه | شرح | واریزی | هزینه | مانده |
1 | فروردین | واریزی اولیه ووصول شارژ | ۹۴/۲۸۸/۰۰۰ | - | ۹۴/۲۸۸/۰۰۰ |
2 | اردیبهشت | وصول شارژ+ورودیه+کرایه آژانس | ۲۹/۱۰۸/۰۲۳ | - | - |
حقوق پرسنل+مرخصی سال ۸۸+پیمانکار نظافت | - | ۳۲/۵۱۳/۵۰۰ | - | ||
تنخواه مدیرعامل قبلی و فعلی | - | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | - | ||
پرداخت قبوض آب | - | ۱۰/۹۹۳/۰۰۰ | ۴۲/۸۸۹/۵۲۳ | ||
3 | خرداد | وصول شارژ+ورودیه+کرایه آژانس | ۲۴/۸۶۰/۰۰۰ | - | - |
پرداخت حقوق پرسنل | - | ۲۱/۸۶۲/۰۰۰ | - | ||
نظافتی و مانده ازماه قبل | - | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | - | ||
تسویه حساب مدیرعامل قدیم واخذ فتوکپی | - | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | - | ||
قبوض برق | - | ۲/۱۱۴/۰۰۰ | - | ||
ارتقاء کیفی سخت افزار رایانه | - | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | - | ||
شارژتنخواه و خریدمیز وصندلی منشی | - | ۱/۷۱۴/۵۰۰ | - | ||
خرید پرینتروکابل مربوطه | - | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | - | ||
4 | تراز | - | ۱۴۸/۲۵۶/۰۲۳ | ۸۸/۶۹۷/۰۰۰ | ۵۹/۶۵۹/۰۲۳ |
خزانه دار مجتمع غدیر زون شرقی : خیاطیان
عملکرد مالی خرداد سال 1389 مجتمع مسکونی غدیرزون شرقی
ردیف | شرح | واریزی | هزینه | مانده |
1 | مانده انتقال از ماه قبل | ۷۲/۸۸۹/۵۲۳ | - | ۷۲/۸۸۹/۵۲۳ |
2 | حقوق خرداد پرسنل | - | ۲۱/۸۶۲/۰۰۰ | - |
3 | پرداختی پیمانکارنظافتی +مانده ماه قبل چک 41445548 | - | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | - |
4 | وصول شارژ | ۲۱/۲۶۰/۰۰۰ | - | - |
5 | ورودیه | ۳۰۰/۰۰۰ | - | - |
6 | کرایه آژانس | ۳/۳۰۰/۰۰۰ | - | - |
7 | تسویه حساب با مدیرعامل قدیم و اخذدستگاه فتوکپی | - | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | - |
8 | پرداخت قبوض برق چک ۴۱۴۴۵۷۲۱ | - | ۲/۱۱۴/۰۰۰ | - |
9 | ارتقاء کیفی رایانه چک ۴۱۴۴۵۷۲۱ | - | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | - |
10 | شارژتنخواه خریدمیز وصندلی رایانه چک ۴۱۴۴۶۰۳۳ | - | ۱/۷۱۴/۵۰۰ | - |
11 | خرید پرینتر ومتعلقات چک ۴۱۴۴۶۱۱۹ | - | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | - |
12 | تراز | ۹۷/۷۴۹/۵۲۳ | ۳۸/۱۹۰/۵۰۰ | ۵۹/۶۵۹/۰۲۳ |
خزانه دار مجتمع غدیر زون شرقی : خیاطیان